2021年度第3四半期業績：消費者行動のデジタル移行の加速を追い風にマイテレサは2021年度第3四半期に47.5%もの際だった純売上高成長を達成し、通期見通しを上方修正

2021年度第3四半期の純売上高は前年同期比47.5%増の1億6480万ユーロ
2019年度第3四半期比で純売上高の2年成長率は66%となり、加速的成長が明らかに
調整EBITDAは2020年度第3四半期の310万ユーロに対して1110万ユーロとなり、引き続き高い収益性を維持
2021年度通期の予想を上方修正。純売上高は6億～6億500万ユーロの範囲で、通期で33～35%の成長、調整EBITDAは5500万～5900万ユーロで利益率は9.1～9.8%


（ミュンヘン）-（ビジネスワイヤ） -- マイテレサ・グループの親会社であるMYTネザーランド・ペアレントB.V.（NYSE：MYTE）（マイテレサ、当社）は本日、2021年3月31日締め2021年度第3四半期の業績を発表しました。高級オンライン・ファッション事業は、消費者の購買行動がデジタル提供に移行していることが引き続き追い風となり、第3四半期も好調な業績を達成しました。2020年度第3四半期の比較対象が低いことを考慮しても、2021年度第2四半期の2年成長率が60%だったことに対し、当四半期の2年成長率は66%となり、成長の加速が明らかになりました。

マイテレサのマイケル・クリガー最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「第3四半期、当社は成長をさらに加速させることができました。これは、消費者の行動が引き続きデジタル提供とマルチブランド提供に移行していることが大きく影響しています。当四半期、初回購入者数は過去最高となり、最近獲得した顧客コホートの再購入率は以前よりも高くなっています。また、最優良顧客は交流行事や休暇など、パンデミック前の活動を再開し始めていることから、これらの顧客の支出が大幅に増加しています。当社はほぼすべての地域で力強い成長を達成し、特に米国では純売上高の伸びは76%を超えています。」

クリガーはさらに次のように述べています。「比較対象として2020年度第3四半期の業績が低いことを考慮しても、厳選されたマルチブランドの高級品プラットフォームとしての当社の地位により、戦略的にも財務的にも、市場において短期的および長期的な成長機会を生かす上で当社が優れた立場にあることは明らかです。当社の成功の基礎にあるものは、これまでと同様、高級品志向の顧客に的を絞っていること、強力なブランド・パートナーシップ、執行力主体の収益性に優れたビジネスモデルです。第3四半期の非常に優れた業績は、高級ファッションの主要な厳選プラットフォームとしての当社の確固たる地位を示すものです。これに伴い、当社は2021年度通期の予想を上方修正しました。」

2021年3月31日締め第3四半期の財務ハイライト

純売上高は前年同期比47.5%増の1億6480万ユーロ粗利益率は43.9%で安定的調整EBITDAは1110万ユーロ（前年同期は310万ユーロ）調整EBITDA利益率は6.8%（前年同期は2.8%）調整営業利益は910万ユーロ（前年同期は120万ユーロ）調整純利益は450万ユーロ（前年同期は10万ユーロの調整純損失）2021年3月31日締め9カ月の財務ハイライト

純売上高は前年同期比36.2%増の4億4970万ユーロ直近12カ月のアクティブ顧客数は34.1%増の62万1000人粗利益率は46.6%で安定的調整EBITDAは4370万ユーロ（前年同期は2030万ユーロ）調整EBITDA利益率は9.7%（前年同期は6.2%）調整営業利益は3760万ユーロ（前年同期は1460万ユーロ）調整純利益は2450万ユーロ（前年同期は990万ユーロ）最近の事業ハイライト

世界的拡大を継続：

すべての地域で成長が加速し、純売上高は2020年度第3四半期比で47.5%増米国では純売上高が75.8%増加し、目覚ましい成長を達成マイテレサの米国事業への投資を拡大し、2021年6月1日付けで北米担当プレジデントを任命強力なブランド・パートナーシップ：

バーバリー、ボッテガ・ヴェネタ、マリーン・セル x ジミーチュウ、ジ・アティコ、トーテム、シモーン・ロシャ、ロエベとの協業による厳選カプセル・コレクションの発表とプレローンチ、ならびにディオール・アイウェアの開始など、引き続きブランド・パートナーを強力にサポートロジェ ヴィヴィエ、ジョハンナ オーティズ、シモーン・ロシャ、レポシとの協業で最優良顧客を対象としたデジタル・イベントを開催優良顧客の増加：

アクティブ顧客数は前年同期比で34%増加して62万1000人（直近12カ月）2021年度第3四半期の初回購入者は、第2四半期の10万人超えをさらに上回り過去最高2021年度第3四半期は、全顧客集団で、特に最優良顧客で顧客1人当たりの平均純売上高が増加（前年同期比10%増）新規顧客コホートの再購入率は過去の年度のコホートよりも高い好調な業績を維持：

パンデミックの第3波到来中、マイテレサの全従業員の健康と福祉を最優先に、すべての業務で事業の継続性を維持顧客獲得コストのさらなる削減、安定した平均注文金額（AOV）、婦人服の返品率の低下2021年度第3四半期のネット・プロモーター・スコアは86%で顧客満足度が大幅に向上事業見通し

Covid-19蔓延の影響は、その危機の規模、期間、地理的範囲が日々変化するため、評価は簡単ではありませんが、2021年6月30日期末会計年度について、マイテレサは、第3四半期の好調な業績を受けて予想を上方修正しました。

純売上高は、6億～6億500万ユーロの範囲で、成長率は33%～35%調整EBITDAは5500万～5900万ユーロ調整EBITDA利益率は9.1%～9.8%前述の将来見通しに関する記述は、マイテレサの本日時点での予想を示しています。以下に示す多くのリスク要因、不確実性、仮定を考慮すると、実際の結果は大きく異なるものになる可能性があります。マイテレサは、次の四半期決算発表まで、公開される情報を除き、将来見通しに関する記述を更新する意向はありません。

電話会議およびウェブキャストについて

当社は、2021年5月18日午前8時（米国東部時間）より、2021年第3四半期業績に関する電話会議を開催します。ウェブキャストでの参加をご希望の方は、マイテレサの投資家情報のウェブサイト（https://investors.mytheresa.com）からアクセスしてください。電話での参加をご希望の方は、+1 (833) 979-2860（米国）または+1 (236) 714-2917（海外）にダイヤルしてださい。録音再生は、マイテレサの投資家情報のウェブサイトからウェブキャストで聴取できます。電話による再生は、米国東部時間の2021年5月18日午前11時から2021年5月25日まで、+1 (800) 585-8367（米国）または+1 (416) 621-4642（海外）にダイヤルすることで、ご利用いただけます。録音再生のパスコードは5887405です。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、1933年証券法第27A条（改正を含む）および1934年証券取引所法第21E条（改正を含む）の意味での「将来見通しに関する記述」が含まれています。これには、COVID-19の世界的パンデミックの影響、将来の売上高、費用、収益性、当社の事業および業界の将来の発展と予想される成長、当社のビジネスモデルおよび事業戦略を実行する能力、今後12カ月の運転資金、債務返済、設備投資の要件を満たすために十分な現金および借入能力を有していること、予想される資本支出に関する記述が含まれます。場合によっては、将来見通しに関する記述は、「見込む」、「考える」、「継続する」、「できるだろう」、「推定する」、「予想する」、「意図する」、「かもしれない」、「進行中」、「計画する」、「可能性がある」、「予測する」、「企画する」、「するはずだ」、「予定する」、「だろう」といった用語や、これらの用語の否定形または他の類似した用語によって特定することができますが、すべての将来見通しに関する記述にこれらの用語が含まれているわけではありません。これらの記述はあくまでも予測に過ぎません。実際の出来事や結果は、これらの将来見通しに関する記述で述べられたものや暗示されたものとは大きく異なるものになる可能性があります。これらの記述や当社の見通しを評価する際には、以下の要因を慎重に考慮してください。

当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本プレスリリースの日付以降の出来事や状況を反映したり、新たな情報や予期せぬ出来事の発生を反映したりするために本プレスリリースに記載された将来見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

このような将来見通しに関する記述で述べられた事項の達成または成功には、既知または未知のリスク、不確実性、仮定が伴います。このようなリスクや不確実性が実際に発生した場合や、仮定が正しくないことが判明した場合、当社の業績は、当社の将来見通しに関する記述で明示または暗示されたものとは大きく異なるものになる可能性があります。

将来見通しに関する記述は、将来の出来事を予測するものとして信頼しないようにしてください。将来見通しに関する記述は、このような記述がなされた時点での当社の経営陣の考えと仮定を示すものです。

当社の財務業績に影響を与える可能性のあるこれらの要因およびその他の要因に関する詳細は、当社が米国証券取引委員会（SEC）に随時提出する文書に記載されています。これには、当社のIPOに関連して2021年1月22日にSECに提出した規則424(b)に基づく最終目論見書の「リスク要因」の項目や6-K（四半期業績報告）が含まれます。これらの文書は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）および当社ウェブサイト（https://investors.mytheresa.com）の投資家情報のセクションのSEC提出文書のセクションで入手できます。

非IFRS財務指標について

当社は、当社の事業を評価し、業績を測定し、事業に影響を与える動向を特定し、事業計画を策定し、戦略的意思決定を行うために、以下の事業指標や非IFRS指標を含む数多くの営業・財務指標を検討しています。調整EBITDA、調整営業利益、調整当期純利益を表示しているのは、アナリストや投資家、その他の関係者による当業界の企業の評価でよく用いられているためです。また、これらの指標は当社の営業業績の動向を明らかにする上で役立つと考えています。これらの指標は、経営陣の管理の及ばない項目や、当社の継続的な事業や業績を反映しない項目の影響を除外しているためです。調整EBITDA、調整営業利益、調整当期純利益には、特定の種類の費用が含まれていないため、制約があります。また、同業他社が同じような名称の指標を当社とは異なる方法で計算している場合があり、比較指標としての有用性は制限されています。当社は、調整EBITDA、調整営業利益、調整当期純利益を補足情報としてのみ用いています。それぞれの調整と、それが補足的分析に適していると当社が判断した根拠を評価してください。

当社の非IFRS財務指標には以下のようなものがあります。

調整EBITDAは非IFRS財務指標であり、金融費用（純額）、税金、減価償却費控除前の純利益として計算され、2020年第4四半期までに当社が一時的に負担した米国売上税支出、IPO準備・取引費用、株式報酬費用を除外して調整されたものです。調整営業利益は非IFRS財務指標であり、当社が2020年第4四半期までに一時的に負担した米国売上税支出、IPO準備・取引費用、株式報酬費用を除外した調整後の営業利益として計算されたものです。調整当期純利益は非IFRS財務指標であり、当社が一時的に負担した米国売上税支出、株主融資にかかる金融費用、IPO準備・取引費用、株式報酬費用、および関連する法人税効果を除外して調整した純利益として計算されたものです。純利益（損失）に影響を及ぼす特定の項目（法人税、支払利息など）は変動性が高く予測が難しいため、将来見通しでは不相応な努力なくして純利益（損失）を予測することはできません。マイテレサについて

マイテレサは、有数の世界的高級ファッションeコマース・プラットフォームの1つです。マイテレサは2006年に創業し、レディトゥウェア、靴、バッグ、アクセサリーを女性、男性、子ども向けに販売しています。厳選された品揃えは真に高級であることを重視し、ボッテガ・ヴェネタ、バーバリー、ドルチェ＆ガッバーナ、フェンディ、グッチ、ロエベ、ロロ・ピアーナ、モンクレール、プラダ、サンローラン、ヴァレンティノなど、多数のデザイナー・ブランドを揃えています。マイテレサの独自のデジタル体験の基盤には、ハイエンドの高級品購入者、格別な製品とコンテンツの提供、先進的技術および分析プラットフォーム、そして質の高いサービス展開への強い注力があります。

詳細情報については、https://investors.mytheresa.com/をご覧ください。

MYTネザーランド・ペアレントB.V.

財務業績および主要営業指標

（単位：100万ユーロ）

 

四半期

 

9カ月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

変化率
（%／BP）

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

変化率
（%／BP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：100万）（未監査）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクティブ顧客（直近12カ月、単位：1000）

463

 

621

 

34.1%

 

463

 

621

 

34.1%

出荷済み注文合計（直近12カ月、単位：1000）

1,046

 

1,384

 

32.3%

 

1,046

 

1,384

 

32.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純売上高

€ 111.7

 

€ 164.8

 

47.5%

 

€ 330.2

 

€ 449.7

 

36.2%

粗利益

€ 49.9

 

€ 72.4

 

44.9%

 

€ 154.7

 

€ 209.6

 

35.5%

粗利益率⁽¹⁾

44.7%

 

43.9%

 

(80 BPs)

 

46.8%

 

46.6%

 

(20 BPs)

調整EBITDA⁽²⁾

€ 3.1

 

€ 11.1

 

257.1%

 

€ 20.3

 

€ 43.7

 

114.9%

調整EBITDA利益率⁽¹⁾

2.8%

 

6.8%

 

400 BPs

 

6.2%

 

9.7%

 

350 BPs

調整営業利益⁽²⁾

€ 1.2

 

€ 9.1

 

635.1%

 

€ 14.6

 

€ 37.6

 

157.6%

調整営業利益率⁽¹⁾

1.1%

 

5.5%

 

440 BPs

 

4.4%

 

8.4%

 

400 BPs

調整純利益⁽²⁾

€ (0.1)

 

€ 4.5

 

N/A

 

€ 9.9

 

€ 24.5

 

148.1%

調整純利益率⁽¹⁾

(0.1%)

 

2.7%

 

280 BPs

 

3.0%

 

5.5%

 

250 BPs

 

(1)純売上高に対する比率

(2)EBITDA、調整EBITDA、調整営業利益、調整純利益はIFRSで定義されていない指標です。これらの指標の計算方法とその使用の限界に関する詳細情報については、以下をご覧ください。

MYTネザーランド・ペアレントB.V.

財務業績および主要営業指標

（単位：100万ユーロ）

以下に、調整EBITDA、調整営業利益、調整純利益と最も直接比較可能なIFRS指標との差異調整を示します。

 

 

四半期

 

9カ月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

変化率（%）

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

変化率（%）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：100万）（未監査）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純利益

€ (6.7)

 

€ (50.0)

 

642.7%

 

€ (4.7)

 

€ (24.6)

 

422.6%

 

金融費用、純額

€ 5.5

 

€ (4.6)

 

(183.5%)

 

€ 11.5

 

€ (14.8)

 

(228.4%)

法人税費用

€ (0.2)

 

€ 3.8

 

N/A

 

€ 0.7

 

€ 13.5

 

N/A

減価償却

€ 1.9

 

€ 2.0

 

8.4%

 

€ 5.7

 

€ 6.1

 

6.3%

その内、使用権資産の減価償却

€ 1.3

 

€ 1.3

 

1.7%

 

€ 3.7

 

€ 3.9

 

4.9%

 

EBITDA

€ 0.5

 

€ (48.7)

 

N/A

 

€ 13.2

 

€ (19.8)

 

(250.1%)

 

 

米国売上税⁽¹⁾

€ 0.4

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 2.1

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

 

IPOの準備および取引費用⁽²⁾

€ 2.2

 

€ 3.3

 

47.2%

 

€ 5.0

 

€ 7.0

 

40.7%

 

 

IPO関連の株式報酬⁽³⁾

€ 0.0

 

€ 56.5

 

N/A

 

€ 0.1

 

€ 56.6

 

N/A

 

 

調整EBITDA

€ 3.1

 

€ 11.1

 

257.1%

 

€ 20.3

 

€ 43.7

 

114.9%

 

 

 

四半期

 

9カ月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

変化率（%）

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

変化率（%）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：100万）（未監査）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業利益

€ (1.4)

 

€ (50.7)

 

N/A

 

€ 7.5

 

€ (25.9)

 

(447.6%)

米国売上税⁽¹⁾

€ 0.4

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 2.1

 

€ 0.0

 

(100.0%)

IPOの準備および取引費用⁽²⁾

€ 2.2

 

€ 3.3

 

47.2%

 

€ 5.0

 

€ 7.0

 

40.7%

IPO関連の株式報酬⁽³⁾

€ 0.0

 

€ 56.5

 

N/A

 

€ 0.1

 

€ 56.6

 

N/A

調整営業利益

€ 1.2

 

€ 9.1

 

635.1%

 

€ 14.6

 

€ 37.6

 

157.6%

MYTネザーランド・ペアレントB.V.

財務業績および主要営業指標

（単位：100万ユーロ）

 

四半期

 

9カ月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

変化率（%）

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

変化率（%）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：100万）（未監査）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純利益

€ (6.7)

 

€ (50.0)

 

642.7%

 

€ (4.7)

 

€ (24.6)

 

422.6%

米国売上税⁽¹⁾

€ 0.4

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 2.1

 

€ 0.0

 

(100.0%)

IPOの準備および取引費用⁽²⁾

€ 2.2

 

€ 3.3

 

47.2%

 

€ 5.0

 

€ 7.0

 

40.7%

IPO関連の株式報酬⁽³⁾

€ 0.0

 

€ 56.5

 

N/A

 

€ 0.1

 

€ 56.6

 

N/A

株主融資の金融費用⁽⁴⁾

€ 5.4

 

€ (5.0)

 

(192.6%)

 

€ 11.0

 

€ (16.0)

 

(245.0%)

法人税効果⁽⁵⁾

€ (1.4)

 

€ (0.4)

 

(72.5%)

 

€ (3.6)

 

€ 1.6

 

(143.7%)

調整純利益

€ (0.1)

 

€ 4.5

 

N/A

 

€ 9.9

 

€ 24.5

 

148.1%

(1) 米国で2020年度第4四半期まで当社が一時的に負担した売上税債務に関連する費用。当社は米国において顧客の購入品に対して売上税関連の債務を負担しました。それは、以前の当社のIT構成では、購入時にこれらの金額を顧客に請求することができなかったためです。2020年度第4四半期中にITインフラをアップグレードしたため、当社は今ではこれらの費用を負担していません。適用される米国売上税は直接顧客に請求しています。

(2) 本売り出しに係わる一時的専門家費用（コンサルティング、法務、会計費用）。これらは販売費および一般管理費に分類されています。

(3) IPOの実施に伴い、一部の主要な経営陣は一回のものとして付与された株式報酬を受け取り、320万ユーロの他の長期プランは中止されました。当社は、このような費用を当社の中核的営業業績を示すものとは考えていません。

(4) 調整純利益には、株主融資に関連する金融費用は含まれていません。当社はこれを当社の中核的業績を示すものとは見なしていません。当社は、2014年のニーマン・マーカスによる買収の一環として生じた株主融資によりいかなる受取現金も取得していません。2021年1月、新規株式公開による正味受取金の一部を使用して、株主融資（元本と未払い利息）を返済しました。

(5) 法定税率27.8%を前提とし、株主融資に係る金融費用の変化に伴う各期の課税所得の変動を反映させるため、過去の法人税費用の調整額を示しています。

MYTネザーランド・ペアレントB.V.

未監査要約連結損益および包括利益計算書

（単位：1000ユーロ、株式および1株当たりデータを除く）

 

 

 

 

四半期

 

9カ月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：1000ユーロ）

 

 

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純売上高

 

 

 

111,735

 

164,776

 

330,216

 

449,728

 

 

売上原価（減価償却を除く）

 

 

 

(61,798)

 

(92,413)

 

(175,553)

 

(240,114)

 

 

粗利益

 

 

 

49,937

 

72,363

 

154,663

 

209,614

 

 

出荷・決済費用

 

 

 

(13,129)

 

(19,265)

 

(40,474)

 

(51,931)

 

 

マーケティング費用

 

 

 

(16,199)

 

(22,094)

 

(49,310)

 

(59,231)

 

 

販売費および一般管理費

 

 

 

(20,001)

 

(80,040)

 

(51,796)

 

(117,701)

 

 

減価償却

 

 

 

(1,881)

 

(2,040)

 

(5,745)

 

(6,107)

 

 

その他の費用（収入）、純額

 

 

 

(124)

 

329

 

120

 

(568)

 

 

営業利益

 

 

 

(1,397)

 

(50,747)

 

7,457

 

(25,925)

 

 

金融（費用）収益、純額

 

 

 

(5,522)

 

4,610

 

(11,506)

 

14,768

 

 

税引き前利益（損失）

 

 

 

(6,919)

 

(46,137)

 

(4,049)

 

(11,157)

 

 

法人税（費用）収益

 

 

 

189

 

(3,838)

 

(663)

 

(13,464)

 

 

純利益（損失）

 

 

 

(6,729)

 

(49,975)

 

(4,711)

 

(24,621)

 

 

キャッシュフロー・ヘッジ

 

 

 

513

 

(992)

 

(333)

 

(43)

 

 

キャッシュフロー・ヘッジに関連する法人税

 

 

 

(143)

 

211

 

93

 

(20)

 

 

為替換算

 

 

 

3,520

 

-

 

4,738

 

-

 

 

その他の包括利益（損失）

 

 

 

3,890

 

(781)

 

4,498

 

(63)

 

 

包括利益（損失）

 

 

 

(2,839)

 

(50,755)

 

(214)

 

(24,683)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本および希薄化後1株当たり利益

 

 

€

(0.10)

€

(0.60)

€

(0.07)

€

(0.33)

 

 

加重平均流通普通株式数（基本および希薄化後）

 

 

 

70,190,687

 

82,785,116

 

70,190,687

 

74,388,830

 

 

 

ネザーランド・ペアレントB.V.

未監査要約連結財政状態計算書

（単位：1000ユーロ）

（単位：1000ユーロ）

 

2020年6月30日

2021年3月31日

資産の部

 

固定資産

 

無形資産およびのれん

 

154,966

154,807

有形固定資産、純額

 

 

 

9,570

 

9,046

使用権資産

 

19,001

15,105

固定資産合計

 

183,537

178,958

流動資産

 

 

 

棚卸資産

 

 

 

169,131

 

232,557

売掛金およびその他の債権

 

4,815

5,620

その他の資産

 

 

 

18,949

 

16,811

現金および現金同等物

 

9,367

56,008

流動資産合計

 

 

 

202,263

 

310,995

資産の部合計

 

385,800

489,953

 

 

 

株主資本および負債の部

 

 

 

引受資本

 

1

1

資本準備金

 

 

 

91,008

 

429,514

累積欠損金

 

(28,232)

(52,853)

その他の包括利益

 

 

 

1,602

 

1,539

株主資本合計

 

64,377

378,201

 

 

 

固定負債

 

 

 

 

 

 

株主融資

 

191,194

-

その他の負債

 

 

5,906

 

-

税金負債

3,853

3,386

引当金

 

 

582

 

715

リース負債

13,928

10,090

繰延税金負債、純額

 

 

1,130

 

12,293

固定負債合計

216,592

26,483

流動負債

 

 

 

 

 

銀行負債

10,000

-

リース負債

 

 

5,787

 

5,297

契約負債

6,758

5,675

買掛金およびその他の債務

 

 

36,158

 

25,665

その他の負債

46,128

48,632

流動負債合計

 

 

104,831

 

85,269

負債合計

321,422

111,752

株主資本および負債の部合計

 

 

385,800

 

489,953

MYTネザーランド・ペアレントB.V.

未監査要約連結株主資本等変動計算書

（単位：1000ユーロ）

（単位：1000ユーロ）

 

引受資本

 

資本準備金

 

累積欠損金

 

ヘッジ準備金

 

為替換算準備金

 

株主資本合計

2019年7月1日現在の残高

 

72

 

148,961

 

(34,584)

 

-

 

(3,122)

 

111,327

純利益

 

-

 

-

 

(4,711)

 

-

 

-

 

(4,711)

その他の包括利益

 

-

 

-

 

-

 

(240)

 

4,738

 

4,498

包括利益

 

-

 

-

 

(4,711)

 

(240)

 

4,738

 

(214)

分配金

 

-

 

(191,207)

 

-

 

-

 

-

 

(191,207)

拠出金

 

-

 

96,938

 

-

 

-

 

-

 

96,938

法的再編

 

(71)

 

36,251

 

-

 

-

 

-

 

36,180

株式報酬

 

-

 

58

 

-

 

-

 

-

 

58

2020年3月31日現在の残高

 

1

 

91,001

 

(39,295)

 

(240)

 

1,616

 

(43,856)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年7月1日現在の残高

 

1

 

91,008

 

(28,232)

 

-

 

1,602

 

64,377

純利益

 

-

 

-

 

(24,621)

 

-

 

-

 

(24,621)

その他の包括利益

 

-

 

-

 

-

 

(63)

 

-

 

(63)

包括利益

 

-

 

-

 

(24,621)

 

(63)

 

-

 

(24,683)

新規株式公開（IPO）による増資

 

-

 

283,224

 

-

 

-

 

-

 

283,224

IPO関連の取引費用

 

-

 

(4,550)

 

-

 

-

 

-

 

(4,550)

株式報酬

 

-

 

59,833

 

-

 

-

 

-

 

59,833

2021年3月31日現在の残高

 

1

 

429,514

 

(52,853)

 

(63)

 

1,602

 

378,201

 

MYTネザーランド・ペアレントB.V.

未監査要約連結キャッシュフロー計算書

（単位：1000ユーロ）

3月31日締め9カ月

（単位：1000ユーロ）

2020

2021

 

純（損失）利益

 

 

 

(4,711)

 

(24,621)

非現金性項目

 

 

 

 

 

 

減価償却

 

 

 

5,745

 

6,107

金融費用（収益）、純額

 

 

 

11,506

 

(14,768)

株式報酬

 

 

 

58

 

59,833

法人税（収益）費用

 

 

 

663

 

13,464

営業資産と負債の変動

 

 

 

 

 

 

引当金の増加

 

 

 

15

 

133

棚卸資産の増加

 

 

 

(36,032)

 

(63,425)

売掛金およびその他の債権の減少（増加）

 

 

 

3,857

 

(805)

その他資産の減少（増加）

 

 

 

(1,610)

 

2,526

その他の負債の増加

 

 

 

13,080

 

(3,936)

契約負債の増加（減少）

 

 

 

247

 

(1,083)

買掛金およびその他の債務の（減少）増加

 

 

 

(13,225)

 

(10,493)

支払い法人税

 

 

 

(2,325)

 

(2,684)

営業活動によるネット・キャッシュフロー（アウトフロー）

 

 

 

(22,733)

 

(39,751)

有形固定資産および無形資産のための支出

 

 

 

(1,843)

 

(1,555)

有形固定資産および無形資産売却による受取金

 

 

 

-

 

44

投資活動によるネット・キャッシュフロー（アウトフロー）

 

 

 

(1,843)

 

(1,511)

支払利息

 

 

 

(3,346)

 

(4,581)

銀行負債による受取金

 

 

 

53,750

 

64,990

銀行負債の返済

 

 

 

(7,149)

 

(74,990)

株主融資の返済

 

 

 

-

 

(171,827)

増資による受取金

 

 

 

-

 

283,224

IPOの準備および取引費用

 

 

 

-

 

(4,550)

リース支払

 

 

 

(3,738)

 

(4,345)

財務活動によるネット・キャッシュインフロー

 

 

 

39,517

 

87,922

現金および現金同等物の純増（純減）

 

 

 

14,940

 

46,659

期首の現金および現金同等物

 

 

 

2,120

 

9,367

為替レート変動の現金および現金同等物への影響

 

 

 

(28)

 

(18)

期末の現金および現金同等物

 

 

 

17,032

 

56,008

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