【銘柄診断】ソーバル、注目の２月期業績好調、次期も期待、高値７８０円挑戦

＜業績＆株価分析＞

　ソフト開発技術者派遣のソーバル＜２１８６＞（ＪＱＳ）に注目したい。前期（１３年２月期）業績に再増額の可能性があり、今期（１４年２月期）も好業績が予想される。株価は上値を試す展開が期待されるだろう。

　前期の連結業績見通しについては、９月２７日に増額修正して売上高が前期比５．１％増の６４億４０百万円、営業利益が同２３．２％増の４億３５百万円、経常利益が同２５．６％増の４億４２百万円、純利益が同２６．２％増の２億３０百万円としている。キヤノン＜７７５１＞向けを中心に、組み込み用ソフトウェア開発やアプリケーション開発の派遣・請負需要が旺盛であり、期中に新規連結したモバイルコンピューティングテクノロジーズ（ＭＣＴ）も寄与する模様だ。通期予想に対する第３四半期累計（３～１１月期）の進捗率は売上高が７６．０％、営業利益が９２．７％、経常利益が９２．５％、純利益が９７．８％と高水準だったため、再増額の可能性が高いだろう。

　株価の動きを見ると、着実に下値を切り上げる展開が続いている。２月１２日には６８５円まで上昇して、１２年９月２８日の６８５円に並ぶ場面があった。その後も徐々に下値を切り上げながら、概ね戻り高値圏の６００円台半ばで推移している。前期および今期の好業績見通しを評価する動きだろう。３月６日の終値６５８円を指標面で見ると、前期推定連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ５２円９２銭で算出）は１２～１３倍近辺、前期推定配当利回り（会社予想の年間１７円で算出）は２．６％近辺、実績ＰＢＲ（前々期実績の連結ＢＰＳ４６６円４９銭で算出）は１．４倍近辺となる。

　日足チャート見ると２５日移動平均線、週足チャートで見ると１３週移動平均線がサポートラインの形で水準を切り上げており、緩やかな上昇トレンドを継続しているようだ。指標面に割高感はなく、前期再増額の可能性や今期好業績見通しを評価して、上値を試す展開が期待されそうだ。４月１０日に前期連結業績の発表を予定しており、思惑が広がる可能性もあるだろう。１２年７月の７８０円も視野に入りそうだ。（本紙・シニアアナリスト水田雅展）（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲ）

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