2022年度第2四半期業績：マイテレサ、2022年度第2四半期にGMVの26.2%の大幅増を記録し、2022年度通期見通しを上方修正

総商品取扱額（GMV）は2022年度第2四半期に26.2%増加して2億20万ユーロに（2021年度第1四半期は1億5860万ユーロ）
売上高の力強さの証拠として、GMVは2020年度第2四半期から2022年度第2四半期の2年間に67.7%増加
純売上高は前年同期比18.3%増の1億8760万ユーロ
引き続き高い収益性を維持し、調整EBITDAは2830万ユーロとなり、2021年度第2四半期の2210万ユーロと比較して27.8%の力強いな伸びを示す


（ミュンヘン）-（ビジネスワイヤ） -- マイテレサ・グループの親会社MYTネザーランド・ペアレント（NYSE：MYTE）（マイテレサまたは当社）は本日、2021年12月31日締め2022年度第2四半期の財務業績を発表しました。当高級マルチブランド・デジタル・プラットフォームは、再び力強い四半期成長を記録し、力強い収益性が継続しました。

マイテレサのマイケル・クリガー最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「2022年度第2四半期の優れた成果と業績は、マイテレサが高級eコマース分野で数少ない成功企業として台頭していることを示しています。新規の顧客数は過去最高となり、既存のお客さまの消費額が増加したことから、当社独自の顧客中心のアプローチの正しさが明確に示されました。単一ブランドのサービスでは簡単に得られない価値の高いマルチブランドのお客さまと関わるために高級ブランドが選ぶ最高のパートナーは今もマイテレサであると、確信しています。マイテレサにはまだまだ大きな成長の機会があると考えています。高級指向の消費者がオンラインに移行していることや、地理的にもカテゴリー的にも未開拓の可能性があります。」

クリガーCEOは、さらに次のように述べています。「また、米国では、当社は高級指向の消費者が最優先する買い物先として支持を得ており、四半期ごとに力強い成長を遂げています。米国の小売業界では、真の高級品を扱う小売企業が不足しており、消費者はその不足を補うべくマイテレサを積極的に利用しています。米国全土でますます多くのお客さまにサービスを提供していることをうれしく思っています。特に高級品需要の高い主要市場として浮上しているフロリダ、テキサス、カリフォルニアでの業績は好調でした。マイテレサは米国において長きにわたる成長の道が開けていると考えています。」

2021年12月31日締め第2四半期の財務ハイライト

GMVは前年同期比26.2%増の2億20万ユーロに（前年同期は1億5860万ユーロ）純売上高は前年同期比18.3%増の1億8760万ユーロ粗利益率は、前年同期の49.5%から3.90ポイント上昇して53.4%。正規価格の事業が増え、CPMの売上では粗利益率は100%調整EBITDAは2830万ユーロ（前年同期は2210万ユーロ）調整EBITDA利益率は2021年度第2四半期の14%から15.1%に上昇調整営業利益は2600万ユーロ（前年同期は2010万ユーロ）調整純利益は1890万ユーロ（前年同期は1480万ユーロ）最近の事業ハイライト

力強い世界的拡大：

すべての地域でGMVが堅調となり、2021年度第2四半期比で26.2%増、2020年度第2四半期比で67.7%増純売上高の増加は再び米国が最も力強く、市場への浸透が加速する中で、2021年度第2四半期比74.2%増に欧州、中国、米国で影響力の大きい最優良顧客向けイベントを開催継続的なブランド・パートナーシップ：

トム フォード、イザベル マラン、ジバンシー、アクネ ステュディオス、アミ・パリ、クリスチャン ルブタン、ボッテガ・ヴェネタなどとの協業による厳選カプセル・コレクションとプレローンチキュレイテッド・プラットフォーム・モデル（CPM）の本格展開が成功し、現在、事業にプラスの影響を与えるブランドは6つマイテレサのモンクレール厳選発売で史上初の360°バーチャル・リアリティ・ポップアップを制作優良顧客の増加：

アクティブ顧客は直近12カ月に30.2%増加して74万人に達する四半期での初回購入者数は過去最高で、12万人を超える2022年度第2四半期に獲得した新規顧客コホートの再購入率は引き続き好調2022年度第2四半期の最優良顧客数は2021年度第2四半期比で39.6%増加し、最優良顧客1人当たりの平均GMVは2021年度第2四半期比で2.3%増加注文時にお客さまにカーボン・オフセットの選択肢の提供を開始し、マイテレサは2022年度にカーボン・ニュートラルを達成することを約束好調な営業業績を維持：

オミクロン株の流行があったものの、マイテレサの全従業員の健康と福祉を最優先に、すべての事業で事業の継続性を維持世界的な出荷の遅れがあったものの、2022年度第2四半期のネット・プロモーター・スコアは82.2%となり、非常に高い顧客満足度を達成2022年度第2四半期は高い粗利益率（53.4%）を達成。引き続き正規価格事業に注力し、CPMの売上では粗利益率100%を達成ドイツ・ライプチヒ空港で新倉庫の建設を開始。配送時間の大幅な短縮が期待される。事業見通し

2022年6月30日締め通期について、当社は以前の見通しを上方修正しました。

GMVは、7億5500万～7億7500万ユーロの範囲で、成長率は23%～26%（7億5000万～7億7000万ユーロ、成長率22%～25%から上方修正）純売上高は7億～7億2000万ユーロ（7億～7億2000万ユーロを据え置き）粗利益は、3億5000万～3億6500万ユーロの範囲で、成長率は22%～27%（3億4500万～3億5500万ユーロ、成長率21%～24%から上方修正）調整EBITDA利益率は9%～10%の範囲（8%～9%から上方修正）上記の将来見通しに関する記述は、本日現在におけるマイテレサの予想を示したものです。以下に示す多くのリスク要因、不確実性、仮定を考慮すると、実際の結果は大きく異なるものになる可能性があります。マイテレサは、次の四半期業績発表までは、一般公開されている情報を除き、将来見通しに関する記述を更新する予定はありません。

電話会議およびウェブキャストについて

当社は、2022年2月16日午前8時（米国東部時間）より、2022年度第2四半期業績に関する電話会議を開催します。ウェブキャストでの参加をご希望の方は、マイテレサの投資家情報のウェブサイト（https://investors.mytheresa.com）からアクセスしてください。電話での参加をご希望の方は、+1 (844) 200-6205（米国）または+1 (929) 526-1599（海外）にダイヤルしてださい。パスコードは、618310です。録音再生は、マイテレサの投資家情報のウェブサイトからウェブキャストで聴取できます。電話による再生は、米国東部時間の2022年2月16日午前11時から2022年2月23日まで、+1 (866) 813-9403（米国）または+44 204 525-0658（海外）にダイヤルすることで、ご利用いただけます。録音再生のパスコードは995209です。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、1933年証券法第27A条（改正を含む）および1934年証券取引所法第21E条（改正を含む）の意味での「将来見通しに関する記述」が含まれています。これには、COVID-19の世界的パンデミックの影響、広告識別子（IDFA）の利用制限の影響、将来の売上高、費用、収益性、当社の事業および業界の将来の発展と予想される成長、当社のビジネスモデルおよび事業戦略を実行する能力、今後12カ月の運転資金、債務返済、設備投資の要件を満たすために十分な現金および借入能力を有していること、予想される資本支出に関する記述が含まれます。場合によっては、将来見通しに関する記述は、「見込む」、「考える」、「継続する」、「できるだろう」、「推定する」、「予想する」、「意図する」、「かもしれない」、「進行中」、「計画する」、「可能性がある」、「予測する」、「企画する」、「するはずだ」、「予定する」、「だろう」といった用語や、これらの用語の否定形または他の類似した用語によって特定することができますが、すべての将来見通しに関する記述にこれらの用語が含まれているわけではありません。これらの記述はあくまでも予測に過ぎません。実際の出来事や結果は、これらの将来見通しに関する記述で述べられたものや暗示されたものとは大きく異なるものになる可能性があります。これらの記述や当社の見通しを評価する際には、以下の要因を慎重に考慮してください。

当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本プレスリリースの日付以降の出来事や状況を反映したり、新たな情報や予期せぬ出来事の発生を反映したりするために本プレスリリースに記載された将来見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

このような将来見通しに関する記述で述べられた事項の達成または成功には、既知または未知のリスク、不確実性、仮定が伴います。このようなリスクや不確実性が実際に発生した場合や、仮定が正しくないことが判明した場合、当社の業績は、当社の将来見通しに関する記述で明示または暗示されたものとは大きく異なるものになる可能性があります。

将来見通しに関する記述は、将来の出来事を予測するものとして信頼しないようにしてください。将来見通しに関する記述は、このような記述がなされた時点での当社の経営陣の考えと仮定を示すものです。

当社の財務業績に影響を与える可能性のあるこれらの要因およびその他の要因に関する詳細は、当社が米国証券取引委員会（SEC）に随時提出する文書に記載されています。これには、証券法の規則424(b)(4)に基づいて2021年10月15日に提出したフォーム20-Fに含まれる「リスク要因」の項目が含まれます。これらの文書は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）および当社ウェブサイト（https://investors.mytheresa.com）の投資家情報のセクションのSEC提出文書のセクションで入手できます。

非IFRS財務指標および営業指標について

当社は、当社の事業を評価し、業績を測定し、事業に影響を与える動向を特定し、事業計画を策定し、戦略的意思決定を行うために、以下の事業指標や非IFRS指標を含む数多くの営業・財務指標を検討しています。調整EBITDA、調整営業利益、調整当期純利益を表示しているのは、アナリストや投資家、その他の関係者による当業界の企業の評価でよく用いられているためです。また、これらの指標は当社の営業業績の動向を明らかにする上で役立つと考えています。これらの指標は、経営陣の管理の及ばない項目や、当社の継続的な事業や業績を反映しない項目の影響を除外しているためです。調整EBITDA、調整営業利益、調整当期純利益には、特定の種類の費用が含まれていないため、制約があります。当社は、調整EBITDA、調整営業利益、調整当期純利益を補足情報としてのみ用いています。それぞれの調整と、それが補足的分析に適していると当社が判断した根拠を評価してください。

当社の非IFRS財務指標には以下のようなものがあります。

調整EBITDAは非IFRS財務指標であり、金融費用（純額）、税金、減価償却費控除前の純利益として計算され、IPO準備・取引費用、その他の取引費用、IPO関連の株式報酬費用を除外して調整されたものです。調整営業利益は非IFRS財務指標であり、IPO準備・取引費用、その他の取引費用、IPO関連の株式報酬費用を除外した調整後の営業利益として計算されたものです。調整当期純利益は非IFRS財務指標であり、株主融資にかかる金融費用、IPO準備・取引費用、その他の取引費用、IPO関連の株式報酬費用、および関連する法人税効果を除外して調整した純利益として計算されたものです。純利益（損失）に影響を及ぼす特定の項目（法人税、支払利息など）は変動性が高く予測が難しいため、将来見通しでは不相応な努力なくして純利益（損失）を予測することはできません。そのため、予想調整EBITDAとの差異調整を提示することはできません。

総商品取扱額（GMV）は営業指標であり、処理済み注文のユーロでの総額です。GMVには、商品代金、送料、関税が含まれます。返品、付加価値税、キャンセルは差し引かれています。GMVは当社の収益を表すものではありません。当社はGMVを、直販と委託販売の構成に影響されない当社プラットフォームの利用状況を示す指標として用いています。当社がプラットフォームの利用状況を監視するために用いている指標には、アクティブ顧客数、出荷済み注文総数、GMVなどがあります。

マイテレサについて

マイテレサは、有数の世界的高級ファッションeコマース・プラットフォームの1つであり、130カ国以上に出荷しています。1987年にブティックとして設立されたマイテレサは2006年にオンライン販売を開始し、レディトゥウェア、靴、バッグ、アクセサリーを婦人服、紳士服、子ども服向けに販売しています。200を超えるブランドの厳選された品揃えは、ボッテガ・ヴェネタ、バーバリー、ドルチェ＆ガッバーナ、グッチ、ロエベ、ロロ・ピアーナ、モンクレール、プラダ、サンローラン、ヴァレンティノなど、真の高級ブランドを重視しています。マイテレサの独自のデジタル体験の基盤には、ハイエンドの高級品購入者、格別な製品とコンテンツの提供、先進的技術および分析プラットフォーム、そして質の高いサービス展開への強い注力があります。NYSE上場企業である当社（https://investors.mytheresa.com）は、上場企業としての初年度に6億1210万ユーロの純売上高（2020年度比36.2%増）を記録しました。

配信元：MYTネザーランド・ペアレント

MYTネザーランド・ペアレント

財務業績および主要営業指標

（単位：100万ユーロ）

 

四半期

 

上半期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年12月31日締め

 

2021年12月31日締め

 

変化率（%、BP）

 

2020年12月31日締め

 

2021年12月31日締め

 

変化率（%、BP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：100万）（未監査）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総商品取扱額（GMV）

€158.6

 

€200.2

 

26.2%

 

€285.0

 

€364.0

 

27.8%

アクティブ顧客（直近12カ月、単位：1000）

569

 

740

 

30.2%

 

569

 

740

 

30.2%

出荷済み注文合計（直近12カ月、単位：1000）

1,256

 

1,656

 

31.8%

 

1,256

 

1,656

 

31.8%

純売上高

€158.6

 

€187.6

 

18.3%

 

€285.0

 

€345.4

 

21.2%

粗利益

€78.6

 

€100.1

 

27.4%

 

€137.3

 

€177.4

 

29.3%

粗利益率⁽¹⁾

49.5%

 

53.4%

 

390 BPs

 

48.2%

 

51.4%

 

320 BPs

調整EBITDA* ⁽²⁾

€22.1

 

€28.3

 

27.8%

 

€32.6

 

€42.3

 

29.9%

調整EBITDA利益率^(1.2)

14.0%

 

15.1%

 

110 BPs

 

11.4%

 

12.3%

 

90 BPs

調整営業利益⁽²⁾

€20.1

 

€26.0

 

29.6%

 

€28.5

 

€37.9

 

32.9%

調整営業利益率^(1.2)

12.7%

 

13.9%

 

120 BPs

 

10.0%

 

11.0%

 

100 BPs

調整純利益⁽²⁾

€14.8

 

€18.9

 

27.3%

 

€20.1

 

€27.1

 

35.2%

調整純利益率^(1.2)

9.3%

 

10.1%

 

80 BPs

 

7.0%

 

7.8%

 

80 BPs

(1) 純売上高に対する比率。

(2) EBITDA、調整EBITDA、調整営業利益、調整純利益はIFRSで定義されていない指標です。これらの指標の計算方法とその使用の制限に関する詳細情報については、上記をご覧ください。

MYTネザーランド・ペアレント

財務業績および主要営業指標

（単位：100万ユーロ）

以下に、調整EBITDA、調整営業利益、調整純利益と最も直接比較可能なIFRS財務指標との差異調整を示します。

 

四半期

 

上半期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年12月31日締め

 

2021年12月31日締め

 

変化率（%）

 

2020年12月31日締め

 

2021年12月31日締め

 

変化率（%）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：100万）（未監査）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純利益

€15.7

 

€2.1

 

(86.9%)

 

€25.4

 

€ (5.2)

 

(120.6%)

金融費用、純額

€ (5.0)

 

€0.2

 

(104.0%)

 

€ (10.2)

 

€0.4

 

(103.8%)

法人税費用

€5.9

 

€7.0

 

19.0%

 

€9.6

 

€10.4

 

7.9%

減価償却

€2.0

 

€2.3

 

10.5%

 

€4.1

 

€4.4

 

9.2%

その内、使用権資産の減価償却

€1.3

 

€1.4

 

6.0%

 

€2.6

 

€2.7

 

4.4%

EBITDA

€18.7

 

€11.5

 

(38.3%)

 

€28.9

 

€10.0

 

(65.4%)

IPOの準備および取引費用⁽¹⁾

€3.5

 

€0.0

 

(100.0%)

 

€3.7

 

€0.0

 

(100.0%)

その他取引関連費用⁽²⁾

€0.0

 

€1.0

 

N/A

 

€0.0

 

€1.0

 

N/A

IPO関連の株式報酬⁽³⁾

€0.0

 

€15.7

 

N/A

 

€0.0

 

€31.3

 

N/A

調整EBITDA

€22.1

 

€28.3

 

27.8%

 

€32.6

 

€42.3

 

29.9%

 

四半期

 

上半期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年12月31日締め

 

2021年12月31日締め

 

変化率（%）

 

2020年12月31日締め

 

2021年12月31日締め

 

変化率（%）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：100万）（未監査）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業利益

€16.6

 

€9.2

 

(44.3%)

 

€24.8

 

€5.5

 

(77.7%)

IPOの準備および取引費用⁽¹⁾

€3.5

 

€0.0

 

(100.0%)

 

€3.7

 

€0.0

 

(100.0%)

その他取引関連費用⁽²⁾

€0.0

 

€1.0

 

N/A

 

€0.0

 

€1.0

 

N/A

IPO関連の株式報酬⁽³⁾

€0.0

 

€15.7

 

N/A

 

€0.0

 

€31.3

 

N/A

調整営業利益

€20.1

 

€26.0

 

29.6%

 

€28.5

 

€37.9

 

32.9%

MYTネザーランド・ペアレント

財務業績および主要営業指標

（単位：100万ユーロ）

 

四半期

 

上半期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年12月31日締め

 

2021年12月31日締め

 

変化率（%）

 

2020年12月31日締め

 

2021年12月31日締め

 

変化率（%）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：100万）（未監査）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純利益

€15.7

 

€2.1

 

(86.9%)

 

€25.4

 

€ (5.2)

 

(120.6%)

IPOの準備および取引費用⁽¹⁾

€3.5

 

€0.0

 

(100.0%)

 

€3.7

 

€0.0

 

(100.0%)

その他取引関連費用⁽²⁾

€0.0

 

€1.0

 

N/A

 

€0.0

 

€1.0

 

N/A

IPO関連の株式報酬⁽³⁾

€0.0

 

€15.7

 

N/A

 

€0.0

 

€31.3

 

N/A

株主融資の金融費用⁽⁴⁾

€ (5.3)

 

€0.0

 

(100.0%)

 

€ (10.9)

 

€0.0

 

(100.0%)

法人税効果⁽⁵⁾

€0.9

 

€0.0

 

(100.0%)

 

€1.9

 

€0.0

 

(100.0%)

調整純利益

€14.8

 

€18.9

 

27.3%

 

€20.1

 

€27.1

 

35.2%

(1) 新規株式公開に係わる一時的専門家費用（コンサルティング、法務、会計費用）。これらは販売費および一般管理費に分類されています。

(2) その他の取引関連費用は、予想される取引に関連する一時的専門家費用（アドバイザリーおよび会計費用）です。

(3) 2021年度には、有効となった新規株式公開に伴い、一部の主要経営陣が一時の株式報酬を取得しました。この株式報酬について、将来の期間に既定の権利確定日程に従い、株式報酬費用が計上されます。これには2021年12月31日締め6カ月の3120万ユーロが含まれます。これらの費用は、当社の中核的営業業績を示すものとは見なしていません。

(4) 調整純利益には、株主融資に関連する金融費用は含まれていません。当社はこれを当社の中核的業績を示すものとは見なしていません。当社は、2014年のニーマン・マーカスによる買収の一環として生じた株主融資によりいかなる受取現金も取得していません。2021年1月、新規株式公開による正味受取金の一部を使用して、株主融資（元本と未払い利息）を返済しました。

(5) 法定税率27.8%を前提とし、株主融資に係る金融費用の変化に伴う各期の課税所得の変動を反映させるため、過去の法人税費用の調整額を示しています。

MYTネザーランド・ペアレント

未監査要約連結損益計算書および包括利益計算書

（単位：1000ユーロ、株式および1株当たりデータを除く）

 

 

 

四半期

 

上半期

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：1000ユーロ）

 

 

2020年12月31日締め

 

2021年12月31日締め

 

2020年12月31日締め

 

2021年12月31日締め

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純売上高

 

 

158,593

 

187,571

 

284,952

 

345,402

売上原価（減価償却を除く）

 

 

(80,023)

 

(87,453)

 

(147,701)

 

(167,969)

粗利益

 

 

78,570

 

100,118

 

137,251

 

177,433

出荷・決済費用

 

 

(17,833)

 

(25,509)

 

(32,666)

 

(45,476)

マーケティング費用

 

 

(19,696)

 

(23,828)

 

(37,137)

 

(46,256)

販売費および一般管理費

 

 

(22,104)

 

(40,980)

 

(37,660)

 

(77,138)

減価償却

 

 

(2,046)

 

(2,261)

 

(4,067)

 

(4,443)

その他の費用（収入）、純額

 

 

(276)

 

1,708

 

(897)

 

1,427

営業利益

 

 

16,615

 

9,246

 

24,824

 

5,547

金融収益

 

 

7,952

 

0

 

16,243

 

0

金融費用

 

 

(2,976)

 

(199)

 

(6,085)

 

(388)

金融収益（費用）、純額

 

 

4,975

 

(199)

 

10,157

 

(388)

税引き前利益（損失）

 

 

21,590

 

9,048

 

34,981

 

5,159

法人税費用

 

 

(5,866)

 

(6,982)

 

(9,627)

 

(10,390)

純利益（損失）

 

 

15,724

 

2,066

 

25,354

 

(5,230)

キャッシュフロー・ヘッジ

 

 

78

 

(1,088)

 

949

 

(2,169)

キャッシュフロー・ヘッジに係わる法人税

 

 

11

 

336

 

(231)

 

604

為替換算

 

 

-

 

(28)

 

-

 

(54)

その他の包括利益（損失）

 

 

89

 

(780)

 

718

 

(1,619)

包括利益（損失）

 

 

15,813

 

1,287

 

26,072

 

(6,849)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本および希薄化後1株当たり利益

 

€

0.22

€

0.02

 

0.36

€

(0.06)

加重平均流通普通株式数（基本） - 単位：100万

 

 

70.2

 

86.3

 

70.2

 

86.3

加重平均流通普通株式数（希薄化後） - 単位：100万

 

 

70.2

 

87.7

 

70.2

 

88.0

MYTネザーランド・ペアレント

未監査要約連結財政状態計算書

（単位：1000ユーロ）

（単位：1000ユーロ）

2021年6月30日

2021年12月31日

資産の部

固定資産

無形資産およびのれん

155,611

155,353

有形固定資産

 

 

8,810

 

8,411

使用権資産

14,009

21,328

固定資産合計

178,430

185,091

流動資産

 

 

棚卸資産

 

 

247,054

 

244,312

売掛金およびその他の債権

5,030

41,814

その他の資産

 

 

14,667

 

17,535

現金および現金同等物

76,760

79,745

流動資産合計

 

 

343,510

 

383,406

資産の部合計

521,941

568,497

 

 

株主資本および負債の部

 

 

引受資本

1

1

資本準備金

 

 

444,951

 

477,424

累積欠損金

(60,837)

(66,067)

その他の包括利益累計額

 

 

1,602

 

(17)

株主資本の部合計

385,718

411,342

 

 

固定負債

 

 

 

 

 

引当金

 

 

717

 

742

リース負債

8,786

16,063

繰延税金負債

 

 

2,308

 

4,806

固定負債合計

11,811

21,611

流動負債

 

 

 

 

 

税金負債

 

 

14,293

 

19,906

リース負債

 

 

5,361

 

5,443

契約負債

10,975

8,314

買掛金およびその他の債務

 

 

43,558

 

39,170

その他の負債

50,225

62,711

流動負債合計

 

 

124,412

 

135,544

負債の部合計

136,223

157,156

株主資本および負債の部合計

 

 

521,941

 

568,497

MYTネザーランド・ペアレント

未監査要約連結株主資本等変動計算書

（単位：1000ユーロ）

（単位：1000ユーロ）

 

引受資本

 

資本準備金

 

累積欠損金

 

ヘッジ準備金

 

為替換算準備金

 

株主資本の部合計

2020年7月1日現在の残高

 

1

 

91,008

 

(28,234)

 

-

 

1,602

 

64,377

純利益

 

-

 

-

 

25,354

 

-

 

-

 

25,354

その他の包括利益

 

-

 

-

 

-

 

718

 

-

 

718

包括利益

 

-

 

-

 

25,354

 

718

 

-

 

26,072

株式報酬

 

-

 

14

 

 

 

-

 

 

 

14

2020年12月31日現在の残高

 

1

 

91,022

 

(2,880)

 

718

 

1,602

 

90,463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年7月1日現在の残高

 

1

 

444,951

 

(60,837)

 

-

 

1,602

 

385,718

純利益

 

-

 

-

 

(5,230)

 

-

 

-

 

(5,230)

その他の包括利益

 

-

 

-

 

-

 

(1,566)

 

(53)

 

(1,619)

包括利益

 

-

 

-

 

(5,230)

 

(1,566)

 

(53)

 

(6,849)

株式報酬

 

-

 

32,473

 

-

 

-

 

-

 

32,473

2021年12月31日現在の残高

 

1

 

477,424

 

(66,067)

 

(1,566)

 

1,549

 

411,342

ネザーランド・ペアレント

未監査要約連結キャッシュフロー計算書

（単位：1000ユーロ）

12月31日締め6カ月

（単位：1000ユーロ）

2020

2021

 

純利益（損失）

 

 

25,354

 

(5,230)

調整

 

 

 

 

 

減価償却

 

 

4,067

 

4,443

金融（収益）費用、純額

 

 

(10,157)

 

388

株式報酬

 

 

14

 

32,473

法人税費用

 

 

9,627

 

10,390

営業資産と負債の変動

 

 

 

 

 

引当金の増加（減少）

 

 

124

 

25

棚卸資産の（増加）減少

 

 

(62,837)

 

2,741

売掛金およびその他の債権の（増加）減少

 

 

(1,197)

 

(36,785)

その他資産の減少（増加）

 

 

1,955

 

(2,817)

その他負債の（減少）増加

 

 

2,968

 

10,267

契約負債の増加（減少）

 

 

(734)

 

(2,661)

買掛金およびその他の債務の増加（減少）

 

 

2,550

 

(4,387)

支払い法人税

 

 

(1,102)

 

(1,674)

営業活動によるキャッシュフロー

 

 

(29,368)

 

7,172

有形固定資産および無形資産のための支出

 

 

(1,363)

 

(1,057)

固定資産および無形資産売却による受取金

 

 

44

 

-

投資活動によるキャッシュフロー

 

 

(1,319)

 

(1,057)

支払利息

 

 

(3,962)

 

(388)

銀行負債による受取金

 

 

64,990

 

-

銀行負債の返済

 

 

(29,000)

 

-

株主融資の返済

 

 

(2,411)

 

-

リース債務の支払

 

 

(3,047)

 

(2,689)

財務活動によるキャッシュフロー

 

 

26,570

 

(3,076)

現金および現金同等物の純増（純減）

 

 

(4,118)

 

3,038

期首の現金および現金同等物

 

 

9,367

 

76,760

為替レートの変化の現金および現金同等物への影響

 

 

(18)

 

(53)

期末の現金および現金同等物

 

 

5,231

 

79,745

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